こんにちは、さるすべりです。

2020年12月21日（月）より「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）」が松井証券で取扱開始となりました。

コロナ後の成績が素晴らしく、最近何かと話題にあがっているアクティブファンドなのでご紹介したいと思います。

「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド」とは？

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドとは、外国投資法人である「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンドの円建外国投資証券」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等に投資を行うファンドになります。

この外国籍のファンドは、ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドが運用するアイルランド籍のファンドです。

ベイリー・ギフォード・インベストメント・マネジメント（ヨーロッパ）リミテッドの親会社であるべイリー・ギフォード＆カンパニーは、1908年創業で100年以上の株式運用実績がある信頼できる企業となっております。

 

ここまでの情報は参考までに置いておきまして、1番大切な運用方針は次のとおりです。

 

国や地域、業種、時価総額に捉われずに個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を実施。

 

要するに、世界中の長期的に成長が期待される株式に厳選して投資するという事ですね。

全世界株式投資のアクティブファンド版と言っていいでしょう。

 

ファンドの基本情報・概要をみてみましょう。（2020/12/21現在）

運用会社名	三菱UFJ国際投信
基準価額	21,897円（12/18現在）
設定来高値	22,113円（2020/12/10）
設定来安値	9,561円（2019/06/05）
純資産総額	218.6億円
設定来分配金	0円
信託報酬（実質）	1,6445%
– 運用会社	0.8745%
– 販売会社	0.6820%
– 信託会社	0.0330%
– その他	0.0550%
購入時手数料	上限3.30%※大手ネット証券無料
解約時手数料	なし
信託財産留保額	なし
組入銘柄数	34（11/30現在）
設定日	2019/01/31
償還日	2029/01/25

 

2019円1月31日に設定されたばかりです。

純資産は218.6億円もあるので早期償還の心配はないでしょう。

いちおう償還日も2029年に設定されていますが、このまま人気が続き純資産が伸びていけば延長されるはずです。

購入時手数料は私の愛用する松井証券では当然 0円 ですし、投信毎月現金還元サービスの対象です。（年間0.32%還元予定です）

 

上位の組入銘柄と国別比率です。

今年爆上げしたテスラが1位となっています。ファンドの成績が良かった要因でしょう。

国別比率はアメリカが半分を占めています。

日本を含む世界の株式に投資すると記載してありましたが、現在では日本の企業は入っていないみたいです。投資に値する企業がないという事でしょうか。ちょっと残念ですね…

 

 

eMAXISS Slim 全世界株式（オール・カントリー）と1年の成績を比較してみました。

結果はご覧の通り、オール・カントリーよりも9倍以上の好成績をおさめています。

どうですか？

このチャートを見ると、あなたも素晴らしいアクティブファンドに投資したくなってきた事でしょう。

今後の予定

とりあえず今すぐに私のポートフォリオに組み入れる予定はありません。

新しいポートフォリオに組み入れることにしました！

MHAM新興成長株オープンと入れ替えます。（ポートフォリオの日本株式クラスが30%もあり少し多いなと思っていたので良い機会となりました）

とても楽しみなファンドが松井証券に来てくれました。

来年以降「ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド」の活躍が楽しみです♪